巨丰午评：​洗盘推测得验证 市场存避险情绪

  周三早盘，受美股强反弹影响，股指高开，沪指反弹，创业板回调。盘面上，航天航空、医药、医疗、船舶、酿酒、券商等板块领涨。概念股方面，中药、航母概念、通用航空、军民融合、超级品牌、大飞机等涨幅居前。清明假期临近，市场有一定的避险情绪，操作上，注意控制仓位，逢低关注新兴起的产业中的小市高成长股。

  航天航空表现强势：航发科技、新余国科、爱乐达涨停。酿酒股展开强反弹：山西汾酒、皇台酒业、洋河股份涨逾6%。医药板块大幅走高：景峰医药、丰原药业、山河药辅、哈三联、赛隆药业、博腾股份、盘龙药业、奥翔药业、北大医药、双成药业、仟源医药、一品红涨停。

  近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组下发了《关于加大利用互联网开展资产管理业务整治力度及开展验收工作的通知》，《通知》明确互联网资管业务属于特许经营业务，利用互联网开展资产管理业务的本质是资产管理业务。资产管理业务作为金融业务，属于特许经营行业，须纳入金融监督管理，对网贷机构影响首当其冲。

  日前，国务院办公厅印发《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》，提出要促进仿制药研发，重点解决高质量仿制药紧缺问题，定期制定并公布鼓励仿制的药品目录；要明显问题导向，提升仿制药质量疗效，细化落实鼓励企业组织一致性评价的政策措施；要完善支持政策，推动高质量仿制药尽快进入临床使用，仿制药企业经认定为高新技术企业的，减按15%的税率征收企业所得税。

  中央财经委员会第一次会议首次提出了“结构性去杠杆”，这在某种程度上预示着去杠杆的措施将更精准，也为打赢防范化解金融风险攻坚战指明了方向。 会议指出，要以结构性去杠杆为基本思路，分部门、分债务类型提出不一样的要求，地方政府和企业特别是国有企业要尽快把杠杆降下来，努力实现宏观杠杆率稳定和逐步下降。

  周三早盘，受美股强反弹影响，股指高开，沪指反弹，创业板回调。盘面上，航天航空、医药、医疗、船舶、酿酒、券商等板块领涨。概念股方面，中药、航母概念、通用航空、军民融合、超级品牌、大飞机等涨幅居前。

  航天航空表现强势：航发科技、新余国科、爱乐达涨停，航发控制、航天科技、中航飞机、中直股份、中航机电、洪都航空等涨幅居前。船舶板块：江龙船艇涨停，亚星锚链、瑞特股份、中国船舶涨逾4%。

  酿酒股展开强反弹：山西汾酒、皇台酒业、洋河股份涨逾6%，今世缘、水井坊、舍得酒业涨5%。临近午盘，核电核能直线拉升：江苏神通涨停、中核科技、中广核技涨幅居前。

  受国务院促进仿制药研发，按15%税率征收企业所得税利好刺激，医药板块大幅走高：景峰医药、丰原药业、山河药辅、哈三联、赛隆药业、博腾股份、盘龙药业、奥翔药业、北大医药、双成药业、仟源医药、一品红涨停，九典制药、同和药业、京新药业、华海药业、天宇股份、福安药业等涨逾7%。医疗行业同步上涨：百花村、正海生物、九安医疗涨停。

  巨丰投顾认为大盘已摆脱美联储加息和贸易战等负面影响，重返强势。创业板指数上周大涨10%，短线存在大量获利盘，有调整需求。周一美股暴跌，A股顺势洗盘。周二美股出现强反弹，A股高开，沪指走强，创业板继续试探1850点支撑。清明节小长假在即，市场出现一定的避险情绪。建议投资的人控制仓位，逢低关注新兴起的产业（互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药）中的低位成长股。

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  驱动力角度来看，“成长+周期”双轮驱动助力行业发展。1、周期角度：通用制造业目前处于库存周期底部阶段，静待复苏之风；2、成长角度：劳动力短缺叠加劳动力成本增长、投资回收期缩短推动密度的提升、汽车与电子进口替代加速增长、下游领域光伏锂电的横向拓宽以及《机器人+》要求到2025年工业机器人密度较2020年实现翻倍。

  2024年国内新能源促消纳及光储平价驱动力强，美国则主要受益于政策补贴及降息周期，全球储能需求将仍由中美主导，储能行业依然是电新子行业中未来几年复合增速最快的。相较于产业链别的环节，逆变器环节盈利能力最强。

  近期各官方机构发布重点政策：一是国务院发布《空气质量持续改善行动计划》，该行动计划是继2013年“大气十条”之后的第三个国家层面的保卫蓝天行动计划。二是国家发展改革委发布《关于印发首批碳达峰试点名单的通知》，确定张家口市等25个城市、长治高新技术产业开发区等10个园区为首批碳达峰试点城市和园区。三是浙江、上海、重庆多地政策鼓励仪器产业发展。

  对比近三年的经济工作会议内容来看，今年是我们“三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年”，我们面临的内外部不确定性是增加的，需求不足的问题更加凸显，但是“有利条件强于坏因”。在下一年工作部署中，“进”的作用进一步凸显，重点方向有望获得政策聚焦。其中突出的“对外开放”和“科学技术创新”两大重点方向，都对科技产业将产生较大的影响。

  榕基软件(002474)【投资要点】公司是国内数字政务和协同管理细致划分领域的领先服务商，是国内信创政务细分领域的先行者、引领者。公司经过30年的发展和积累，深度服务党政机关、公检法和事业单位，目前已承接数千个数字政务应用项目，拥有丰富的建设开发经验和良好的客户基础，拥有数千家优质的客户资源，覆盖中央各

  铂科新材(300811)投资要点三大引擎协力助成长，23Q3业绩同比增长铂科新材致力于为电能变换各环节电力电子设备或系统提供高性能软磁材料、电感及整体解决方案，现有金属软磁粉、金属软磁粉芯和芯片电感三大产品线，大范围的应用于光伏发电、新能源汽车及充电桩、储能、AI、智能驾驶、数据中心等领域。23Q3公

  拓普集团(601689)事项：12月21日晚，拓普集团发布了重要的公告，拓普集团副董事长邬好年先生于12月21日通过集中竞价交易系统合计增持公司股份1354200股，占公司总股份数0.12%，成交金额99009646元，成交均价73.11元/股，计划3个月内，以自有或自筹资金继续择机增持股份，增持价格不高于

  投资要点：2024年或将成为AIPC元年。根据中国经济新闻网消息，在主题为“赋能端边协同让AI无处不在”的英特尔AI创新应用大赛上，联想集团副总裁、中国区首席市场官王传东表示，“在AIPC新生态下，结合本地个人大模型、自然语言交互和混合算力的支撑，AI应用开发将发生颠覆性的改变。”王传东认为，2

  氟化工传统新兴并重，前景广阔。氟化工从上游资源到中间品氢氟酸再到下游无机氟化物、制冷剂、含氟聚合物和含氟精细化学品，产品众多应用领域广阔，传统和新兴并重，中国氟化工发展正朝着深加工高的附加价值演进。萤石资源为王，价值中枢上移。萤石作为氟化工源头和不可或缺原材料，属于不可再生的战略性稀缺资源，国内储量尚可